Überweisungsdatei erstellen (SCT)

Für die Erstellung einer Überweisungsdatei sind die folgenden Schritte notwendig

1. Optimalerweise importieren Sie das aktuelle Verzeichnis der erreichbaren Zahlungsdienstleister und aktivieren die Option „Prüfung aktivieren“
2. Fügen Sie eine Bankverbindung unter Auftraggeber Daten verwalten hinzu
3. Erstellen Sie das Arbeitsblatt „SEPA_Überweisungen“ mittels der entsprechenden Schaltfläche
4. Tragen Sie die gewünschten Überweisungsdaten in das Tabellenblatt ein

Über die Schaltfläche XML -> Überweisungsdatei erreichen Sie den oben dargestellten Dialog

• wählen Sie das gewünschte Datenformat aus
  • Format LifeCycle – EBICS
• wählen Sie eine Ihrer Bankverbindungen aus
• Ausführungsdatum
  • Vom Kunden gewünschter Ausführungstermin. Fällt der angegebene Termin auf keinen TARGET-Geschäftstag, so ist die Bank berechtigt, den folgenden TARGET-Geschäftstag als Ausführungstag anzugeben. Geht der Datensatz erst nach der von der Bank angegebenen Cut-Off-Zeit ein, so gilt der Auftrag erst am folgenden Geschäftstag als zugegangen. Banken sind nicht verpflichtet, Auftragsdaten zu verarbeiten, die mehr als 15 Kalendertage VOR dem Ausführungsdatum eingeliefert wurden.
• Nachrichten-ID
  • Die in Kombination mit der Kunden-ID oder der Auftraggeber-IBAN kann als Kriterium für die Verhinderung einer Doppelverarbeitung bei versehentlich doppelt eingereichten Dateien dienen und muss somit für jede neue pain-Nachricht einen neuen Wert enthalten.
• Zahlungs-ID
  • Referenz zur eindeutigen Identifizierung des Sammlers
• Umlaute ersetzen
  • aktivieren Sie diese Option, wenn alle Umlaute in den Transaktionsdaten ersetzt werden sollen (ä -> ae, ß -> ss, usw.)
• Batchbuchung
  • Nur wenn eine entsprechende Vereinbarung für Einzelbuchungen mit dem Kunden vorliegt, wird im Falle von Belegung mit false (kein Haken), jede Transaktion einzeln auf dem Kontoauszug des Zahlers (Auftraggebers) dargestellt. Andernfalls immer Sammelbuchung (Default/ preagreed: true).
• Eilüberweisung
  • Erzeugt einen SCT CCU Auftrag
  • Für taggleiche Eilüberweisungen in Euro
• Echtzeitüberweisung
  • Erzeugt einen SCT INST Auftrag
  • Ausführungsdatum
    • Terminangabe als Datum mit Uhrzeit: Liegt diese Angabe in der Zukunft, dann ist der Auftrag terminiert: Der frühestmögliche Verarbeitungsbeginn ist die genannte Uhrzeit des genannten Tages. Andernfalls ist der frühestmögliche Verarbeitungsbeginn „sofort“.
• Deckblatt
  • Ist dies aktiviert, wird zum Datenträger ein Deckblatt erstellt
• Transaktionen ausgeben
  • Deaktivieren Sie diese Option, wenn das Deckblatt keine Einzeltransaktionsdaten enthalten soll
• SWIFT notwendig
  • Mit dieser Option aktivieren Sie eine Prüfung, ob bei internationalen Überweisungen (IBAN ungleich „DE“) ein SWIFT-Code angegeben wurde. Diese Option ist nur für deutsche Anwender sinnvoll
• Ausgabepfad
  • Bitte wählen Sie das gewünschte Ausgabeverzeichnis mittels des Verzeichnisbrowsers

Durch das betätigen der Schaltfläche „start“ wird der Datenträger erzeugt. Im Anschluss wird ein Protokoll angezeigt, welches über den Erfolg oder Fehlerfall informiert

Die erstellte Datei kann nun der ausführenden Bank zur Verfügung gestellt werden.

Deckblatt/Begleitzettel: