Lastschriftdatei erstellen

Eine Lastschriftdatei können Sie unter Menü -> SEPA Datei -> Lastschrift erstellen

Um eine Lastschriftdatei erstellen zu könne, pflegen Sie zuerst die Auftrageberdaten. Im Anschluss füllen Sie bitte das Tabellenblatt „SEPA_Lastschrift“ aus.

Im Anschluss können Sie die SEPA Lastschriftdatei erstellen

Bitte wählen Sie im ersten Schritt Ihre Bankverbindung aus. Die entsprechenden Felder werden anschließend automatisch gefüllt. Anschließend füllen Sie, je nach Anwendung, die entsprechenden Felder aus und klicken Sie auf „start“.

Nach erfolgreicher Verarbeitung erscheint eine Hinweismeldung, die Anzahl und Summe der Aufträge anzeigt.

Die erstellte Datei kann nun der ausführenden Bank zur Verfügung gestellt werden.

Das erstellte Deckblatt sieht im Standard wie folgt aus