ExcelSepaConverter

ExcelSepaConverter ist ein Microsoft Excel-Add-In, das eine Liste von Überweisungen oder Lastschriften in eine Sepa XML-Datei konvertiert. Die erstellte Datei kann dann der Bank zur Verfügung gestellt werden.

Funktionen:

  • Erstellen von SEPA XML Dateien
    • Überweisungen (SCT)
      • SEPA
      • URGP (Eilüberweisung)
    • Lastschriften (SDD)
      • CORE (Standardlastschrift)
      • B2B (Firmenlastschrift)
  • Sequenztyp bei Lastschriftdateien frei wählbar (FRST, RCUR, OOFF)
  • Erstellen eines Deckblatts (Zusammenfassung) im PDF-Format
  • Plausibilitätsprüfung
    • IBAN Prüfzimmer wird kontrolliert
    • SWIFT/BIC wird anhand des allgemeinen Musters kontrolliert
    • SWIFT/BIC kann gegen das Verzeichnis der erreichbaren Zahlungsdienstleister der Deutschen Bundesbank geprüft werden
      • Das Verzeichnis kann per Dateiimport aktualisiert werden
      • Eine regelmäßige Erinnerung kann definiert werden (Standard: aktiv; 30 Tage)
      • Die Prüfung ist standardmäßig aktiv, kann jedoch per Kontrollkästchen deaktiviert werden. Das gilt Add-In weit
    • Prüfung auf negative Beträge
    • Länge des Inhalts der Referenzfelder (EndToEnd, Verwendungszweck) wird geprüft
  • Freie Vergabe von Nachrichten ID und Zahlungs-ID (automatische Vergabe ebenso möglich)
  • IBAN only Überweisungen und Lastschriften möglich
  • Ein Protokoll klärt über etwaige Fehler, Warnungen oder Informationen auf
    • I = Information
    • E = Fehler (error)
    • W = Warnung
    • S = Erfolg (success)
  • Beliebig viele Auftraggeber Daten (Bankverbindungen) organisierbar
  • Die Datenträger sind konform zur Spezifikation der Datenformate, Version 3.4 vom 28.04.2020
  • Bevor die Datenträger erstellt werden, wird der Inhalt gegen das entsprechende XSD-Schema validiert
    • Überweisungen [pain.001.001.03]
      • Schema pain.001.001.03_GBIC_3.xsd
    • Lastschriften [pain.008.001.02]
      • Schema pain.008.001.02_GBIC_3.xsd
  • Autoupdate bei neuer Version

Datenschutz:

Das Add-In sendet rudimentäre Daten an den Entwickler um das Programm weiter zu verbessern. Es werden weder personenbezogene Daten, noch andere sensible Daten übermittelt. Lediglich Daten zur Nutzung werden erfasst.

Systemvoraussetzungen/Kompatibilität:

BetriebssystemMicrosoft Office Versionkompatibelvom Entwickler getestet
Microsoft Windows 10Office 365jaja
Microsoft Windows 11Office 365jaja

Sollten Sie ExcelSepaConverter in einer anderen Umgebung erfolgreich einsetzen würde ich mich über eine kurze Mail oder eine Nachricht über das Kontaktformular freuen. Ich werde die Tabelle entsprechend erweitern. In dem Fall, dass das Add-In mit Ihrer Softwareumgebung nicht kompatibel ist, nutzen Sie bitte die VBA-Lösung Excel2SepaXML.

Anmerkung:

Das Add-In wird kostenlos von mir angeboten. Sollten Ihnen Fehler auffallen, würde ich mich über eine kurze Mitteilung über das Kontaktformular freuen. Hilfreich ist hierbei eine kurze Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit und ein Screenshot von der Fehlermeldung. Sollten inhaltliche Fehler auftreten, vor allem bei der Validierung der Datenträger, ist der Inhalt des Protokolls sehr hilfreich. Bitte senden Sie dieses bei der Kontaktaufnahme mit.

Weiterführende Links:

2 Kommentare zu „ExcelSepaConverter

  1. Guten Tag, Tool ist prima, hilft uns sehr! Allerdings „verschwinden“ immer wieder die gespeicherten Varianten. Woran könnte das denn liegen? Zuletzt hatten wir die Struktur der Datei geändert, also noch ein Tabellenblatt hinzugefügt, das mit dem Sepa-Thema eigentlich nichts zu tun hat. Gibt es da evtl. einen Zusammenhang?

    Vielen Dank 🙂

    • Hallo,
      die Einstellungen werden durch jedes Office Update überschrieben.
      Ich habe soeben eine neue Version des Add-Ins veröffentlicht, welche die Einstellungen nach einem Update von Office wiederherstellt.
      Falls Sie immer noch Probleme haben bitte erneut bei mir melden.
      Viele Grüße

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