Überweisungsdatei erstellen

Eine Überweisungsdatei können Sie unter Menü -> SEPA Datei -> Überweisung erstellen

Um eine Überweisungsdatei erstellen zu könne, pflegen Sie zuerst die Auftrageberdaten. Im Anschluss füllen Sie bitte das Tabellenblatt „SEPA_Überweisung“ aus.

SEPA Überweisung Positionsdaten

Im Anschluss können Sie die SEPA Überweisungsdatei erstellen

SEPA Überweisungsdatei erstellen

Füllen Sie, je nach Wunsch die Felder aus und klicken Sie auf „start“

Nach erfolgreicher Verarbeitung erscheint eine Hinweismeldung, die Anzahl und Summe der Aufträge anzeigt.

SEPA Überweisungsdatei Meldung

Die erstellte Datei kann nun der ausführenden Bank zur Verfügung gestellt werden.