Überweisungsdatei erstellen

Eine Überweisungsdatei können Sie unter Menü -> SEPA Datei -> Überweisung erstellen

Um eine Überweisungsdatei erstellen zu können, pflegen Sie zuerst die Auftrageberdaten. Im Anschluss füllen Sie bitte das Tabellenblatt „SEPA_Überweisung“ aus.

Positionen Überweisung
Positionen Überweisung

Im Anschluss können Sie die SEPA Überweisungsdatei erstellen

Überweisungsdatei erstellen
Überweisungsdatei erstellen

Bitte wählen Sie im ersten Schritt eine Ihrer Bankverbindungen aus und füllen Sie, je nach Wunsch, die Felder aus und klicken abschließend auf „start“.

Die Option „Deckblatt“ wird zusätzlich zur SEPA-XML Datei eine PDF-Datei als Begleitblatt erstellen und im gleichen Verzeichnis ablegen.

Nach erfolgreicher Verarbeitung erscheint eine Hinweismeldung, die Anzahl und Summe der Aufträge anzeigt.

Meldung "Datei erstellt"
Meldung „Datei erstellt“

Die erstellte Datei kann nun der ausführenden Bank zur Verfügung gestellt werden.

Das Deckblatt sieht im Standard wie folgt aus

Deckblatt Überweisung
Deckblatt Überweisung