Excel2SepaXML

Excel2SepaXML ist eine kostenlose Excel (VBA) Anwendung, die es ermöglicht aus einer Liste Überweisungen oder Lastschriften im Sepa XML Format zu erstellen. Die XML Datei kann dann elektronisch zur Bank übertragen werden.

Funktionen:

  • Erstellen von SEPA XML Dateien
    • Überweisungen (SCT)
      • SEPA
      • URGP (Eilüberweisung)
    • Lastschriften (SDD)
      • CORE (Standardlastschrift)
      • B2B (Firmenlastschrift)
      • Sequenztyp (FRST, RCUR, OOF) frei wählbar
  • Plausibilitätsprüfung
    • IBAN Prüfzimmer wird kontrolliert
    • BIC wird anhand des allgemeinen Musters kontrolliert
    • Negativbetragprüfung
    • Länge des Inhalts der Referenzfelder (EndToEnd, Verwendungszweck) wird geprüft
  • Freie Vergabe von Nachrichten ID und Zahlungs ID (automatische Vergabe ebenso möglich)
  • IBAN only Überweisungen und Lastschriften sind möglich
  • Fehlerprotokoll kann erstellt werden
  • Multibanking
  • Aktuell zu den letzten SEPA Formaten EPC 2016 (Überweisung: pain.001.001.03, Lastschrift: pain.008.001.02)
  • Updateüberprüfung – Hinweismeldung bei neuer Programmversion

Die XML-Dateien wurden mit den entsprechenden XSD-Schemata überprüft und mit dem Bankenprogramm S-Firm eingelesen, hierbei traten keine Fehler auf.

Voraussetzungen:

  • PC mit Microsoft Windows 7, 8.0, 8.1 oder 10
  • Microsoft Excel 2007 oder neuer (32 & 64 Bit)

Anmerkung:

Die Software wird kostenlos von mir angeboten – ich gewährleiste jedoch keine Fehlerfreiheit der Anwendung. Sollten Ihnen Fehler auffallen, würde ich mich über eine kurze Mitteilung über das Kontaktformular freuen. Hilfreich ist hierbei eine kurze Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit und ein Screenshot von der Fehlermeldung.

Für VBA-Entwickler:

Sollten Sie Interesse an den Quelltext oder teilen des Programmcodes haben können Sie sich gerne bei mir melden und Sie erhalten das Kennwort von mir. Da das Kennwort für die meisten keine wirkliche Hürde darstellen wird bitte ich darum bei Verwendung von Codebestandteilen die Herkunft und einen Link zu dieser Website zu nennen.

Des Weiteren steht der Quelltext des Programms bei GitHub zur Verfügung.

Vielen Dank.

Weiterführende Links:

17 Kommentare zu “Excel2SepaXML
  1. Robin Kadura sagt:

    Was ich hier im Test gesehen habe ist echt der Hammer.
    Wenn ich jetzt noch einen kleinen Blick in den Quelltext werfen dürfte, könnte ich es genau auf meine Bedürfnisse anpassen. Schon mal vielen Dank!

  2. Nicole sagt:

    Hallo Sebastian,
    Deine Anwendung bietet genau das, wonach ich die ganze Zeit gesucht hab. Vielen Dank! Könntest du bitte mit mir das Passwort teilen?
    Liebe Grüße
    Nicole

  3. Alex Mertten sagt:

    Hallo Sebastian,

    super Tool! Ich würde dies gern in meine bestehendes Buchhaltungs-Excel für unseren Verein integrieren. Dazu wäre das Passwort sicherlich erforderlich. Kann ich die 3 Reiter einfach in mein Excel kopieren oder sind da noch ein paar Reiter ausgeblendet? Und würde das Tool auch funktionieren, wenn in dem Reiter „SEPA Überweisungen“ Formeln (Bezug zu anderen Sheets) stehen, oder müssen da reine Daten drinstehen?

    Viele Grüße und vielen Dank.

    • Sebastian sagt:

      Hallo Alex,
      das Passwort habe ich Dir per Mail zukommen lassen.
      Es sind keine Tabellen ausgeblendet. Das Programm bzw. die entsprechenden Userformen greifen auf die sichtbaren Tabellen zu.
      Den Zugriff müsstest du testen, bzw. kannst du die entsprechenden Klassen auch für Deine eigene Logik verwenden.
      Viel Erfolg!

  4. Hey Sebastian,
    ich suche für unseren Sportverein ein solches Makro, um die Überweisungen der Übungsleiter automatisch zu machen. Gerne möchte ich es an unsere Software anpassen und benötige hierfür das Passwort. Besten Dank schon mal!
    Viele Grüße
    Ben

  5. Robert Schulze sagt:

    Hi Sebastian,
    ich suche nach einer Lösung für unsere Kita-Elterninitiative automatisiert die Einzüge zu generieren. Deine Software erscheint mir eine gute Lösung. Könntest du mir das Passwort für die Excel-Datei nennen?
    Danke und viele Grüße,
    Robert

  6. Armin Vogel sagt:

    Hi Sebastian
    Gratuliere zum Tool. Macht genau was es soll.
    Eine Frage: Wie kann ich die Währung einzelner oder aller Zahlungen korrigieren, z.b. auf USD oder AUD?

    Zum Fehler der Bank – bei mir ist die Fehlermeldung präziser:
    Schemavalidierung: „Deklaration des Elements ‚Document‘ kann nicht gefunden werden oder schemaLocation nicht vorhanden.“

    Viele Grüsse
    Armin

    • Sebastian sagt:

      Hallo,

      SEPA ist lediglich im Euro-Raum möglich, somit sind andere Währungen als Euro nicht nutzbar.
      Wenn man in USD überweisen möchte ist dies eine Auslandsüberweisung.

      Der Datei-Header ist exakt dem Header im Beispiel der deutschen Kreditwirtschaft aufgebaut. Da muss etwas anderes nicht stimmen.

      Viele Grüße

  7. Nico sagt:

    Guten Tag, haben Sie schon Erfahrung gemacht, wenn ich die XML-Datei direkt in die Sparkassen-Website als Sammlerlastschrift übergeben möchte? Leider kommt bei mir beim Import nur die Meldung „XML-Dokument ist nicht gültig.“ Eine genaue Meldung von der Sparkasse bekomme ich nicht.

    • Sebastian sagt:

      Guten Tag,
      Sie sind leider nicht der einzige mit diesem Problem.
      Das Programm erzeugt SEPA-XML Dateien, die zu den letzten Spezifikationen der SEPA Datenformate gültig sind.
      Die erzeugten Dateien validieren erfolgreich gegen die entsprechenden XSD-Schemata – ich kann leider nicht nachvollziehen, warum die Dokumente ungültig sein sollen.
      Eventuell bringen Sie genauere Informationen über Ihren Berater in Erfahrung?
      Viele Grüße

  8. Lukas sagt:

    Hallo Sebastian
    Besten Dank für die Antwort.
    Nochmal Respekt für das File, wirklich sehr cool!
    Ich denke, dass ich das in einer ruhigen Phase nachvollziehen werde.
    Beste Grüsse

  9. Lukas sagt:

    Hi Sebastian
    Dieses Tool ist ja richtig geil! Ich möchte genau das haben, aber mit Output pain.001.001.03.ch.02.xsd. Wie aufwändig wäre da eine Anpassung? Könnte ich das als Derivat von Deinem File schaffen mit mittelmässigen VBA Kenntnissen?
    Merci und Gruss
    Lukas

    • Sebastian sagt:

      Hallo Lukas,
      freut mich, wenn Dir das Programm weiterhilft.
      Du kannst die ausgegebene Pain-Version in den entsprechenden Klassenmodulen anpassen.
      Für Überweisungsdatenträger im Modul „clsSepaCCT“, für Lastschrifteinzüge im Modul „clsSepaCDD“.

      Beispielhaft die Anweisungen aus der Klasse „clsSepaCDD“:

      Option Explicit
      
      '/Konstanten
      '//GroupHeader
      Private Const XMLNS As String = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
      Private Const XMLNSXSI As String = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      Private Const XSISCHEMELOCATION As String = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02 pain.008.001.02.xsd"
      

      Viele Grüße

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