Excel2SepaXML

Excel2SepaXML ist eine kostenlose Excel (VBA) Anwendung, die es ermöglicht aus einer Liste Überweisungen oder Lastschriften im Sepa XML Format zu erstellen. Die XML Datei kann dann elektronisch zur Bank übertragen werden.

Funktionen:

  • Erstellen von SEPA XML Dateien
    • Überweisungen (SCT)
      • SEPA
      • URGP (Eilüberweisung)
    • Lastschriften (SDD)
      • CORE (Standardlastschrift)
      • B2B (Firmenlastschrift)
      • Sequenztyp (FRST, RCUR, OOF) frei wählbar
  • Erstellen eines Deckblatts (Zusammenfassung) im PDF-Format
    • Deckblatt kann selbst angepasst werden, es muss jedoch die Transaktionstabelle im Word-Dokument an erster Stelle erhalten bleiben
  • Plausibilitätsprüfung
    • IBAN Prüfzimmer wird kontrolliert
    • SWIFT/BIC wird anhand des allgemeinen Musters kontrolliert
    • SWIFT/BIC kann gegen das Verzeichnis der erreichbaren Zahlungsdienstleister der Deutschen Bundesbank geprüft werden (Standard: aktiviert)
      • Das Verzeichnis kann per Dateiimport aktualisiert werden
      • Eine regelmäßige Erinnerung kann definiert werden (Standard: Jeder Monat)
    • Prüfung auf negative Beträge
    • Länge des Inhalts der Referenzfelder (EndToEnd, Verwendungszweck) wird geprüft
    • IBAN und BIC/SWIFT können formatiert eingegeben werden
  • Freie Vergabe von Nachrichten ID und Zahlungs ID (automatische Vergabe ebenso möglich)
  • IBAN only Überweisungen und Lastschriften sind möglich
  • Fehlerprotokoll kann bei Fehlern erstellt werden
  • Beliebig viele Auftraggeberdaten (Bankverbindungen) organisierbar
  • Aktuell zu den letzten SEPA Formaten EPC 2016 (Überweisung: pain.001.001.03, Lastschrift: pain.008.001.02)
  • Updateüberprüfung – Hinweismeldung bei neuer Programmversion

Die XML-Dateien wurden mit den entsprechenden XSD-Schemata überprüft und mit dem Bankenprogramm S-Firm eingelesen, hierbei traten keine Fehler auf.

Datenschutz:

Die Anwendung prüft bei jedem Startvorgang, ob eine neue Version verfügbar ist. Hierbei wird die aktuell verwendete Programmversion zum Server übertragen und gespeichert. Bei Verwendung des Programms erklären Sie sich mit diesem Vorgehen einverstanden.

Ihre Bankdaten werden ausschließlich auf Ihrem PC in Form einer XML-Datei (\AppData\Roaming\Excel2SepaXML) gespeichert. Diese sehr sensiblen Daten werden weder zum Hersteller übertragen, noch an Dritte weitergegeben.

Voraussetzungen:

  • PC mit Microsoft Windows 7, 8.0, 8.1 oder 10
  • Microsoft Excel 2010 oder neuer (32 & 64 Bit)

Anmerkung:

Die Software wird kostenlos von mir angeboten – ich gewährleiste jedoch keine Fehlerfreiheit der Anwendung. Sollten Ihnen Fehler auffallen, würde ich mich über eine kurze Mitteilung über das Kontaktformular freuen. Hilfreich ist hierbei eine kurze Beschreibung der ausgeführten Tätigkeit und ein Screenshot von der Fehlermeldung.

VBA-Entwickler:

Das Kennwort für das VBA.Projekt und den Blattschutz lautet „drucker“. Sollten Sie Code aus dem Programm für Ihre eigenen Anwendungen benutzen würde ich mich über die Nennung der Quelle bzw. einem Verweis zu dieser Webseite freuen.

Weiterführende Links:

141 Kommentare zu „Excel2SepaXML

  1. Hallo Sebastian,

    ich finde das Program von der Idee super! Leider bin ich selber eine Niete in VBA und kann das alles nicht so nachvollziehen. Bei dem Versuch für meinen Verein eine Lastschriftdatei zu erstellen, habe ich den Fehler: Laufzeitfehler „13“ bekommen: Typen Unverträglich.

    Was bedeutet dies und wie kann ich das Problem beheben?

    • Hallo Christoph,
      an welcher Stelle tritt der Fehler auf?
      Evtl. sind die Daten im Arbeitsblatt für die Lastschriften nicht korrekt.
      Melde dich gerne bei mir per E-Mail.
      Viele Grüße

  2. Hallo, bei Eingabe der IBAN in den Auftraggeberdaten erscheint immer die folgende Meldung: Die angegebene IBAN entspricht nicht dem erwarteten Muster. Sowohl zusammen, als auch in den üblichen 4er Packs wird diese nicht angenommen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus!!!

      • Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Prüfung ergibt (auch über verschiedene IBAN Rechner) überall ein ok:
        +
        Diese IBAN hat die richtige Länge für dieses Land (Deutschland).
        +
        Bankleitzahl xxxxxxxx: Dieser Bankcode ist korrekt.
        +
        Kontonummer xxxxxxxxxx: Die Prüfziffer in der Kontonummer stimmt.
        +
        IBAN DExxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Die IBAN-Prüfsumme stimmt.

        Weiterhin erscheint jedoch die bekannte (Fehler-)Meldung.
        VG

  3. Hallo und vielen Dank für dieses Makro.

    Gibt es eine Möglichkeit, Sammelüberweisungen aufzusplitten? Ich möchte zu viel gezahlte Nebenkosten an die Mieter zurück zahlen. Die Summe überschreitet das Überweisungslimit und ich würde die Überweisungen gerne auf mehrere Zahlungsläufe aufteilen.

    Kann man das im Makro?

    Vielen Dank

    • Hallo, eine Splitfunktion existiert nicht. Jedoch können Sie einfach mehrere Datenträger mit unterschiedlichen Zahlungen erstellen. Viele Grüße

  4. Hello Sebastian,

    I just found your convertion tool and I would like to know if it is possible to obtain the password to be able to translate it for our users.

    Best regards,

    Alan

  5. Hallo Sebastian,
    das Programm funktioniert hervorragend, ist einfach zu bedienen und hilft sicherlich vielen Schatzmeistern diverser Vereine!
    Danke für das kostenfreie Angebot und den open source-Ansatz für VBA-Entwickler.

    Kleine Randnotiz: ich hatte eine Fehlermeldung beim Erzeugen der Datei, weil das „Summary_CDD.docx“ nicht gefunden werden konnte. Ursache war, dass der Ordner mit onedrive synchronisiert war.

    Beschreibung:
    Fehler im Objekt: clsSummary
    Fehlerbeschreibung: Die Datei „[…]\Formulare\Summary.docx“ konnte nicht gefunden werden.“

    Lösung: Kopie der Excel2SepaXML.xlsm samt Ordner „Formulare“ auf lokales Verzeichnis

    Beste Grüße
    Thomas

  6. Hallo Sebastian,
    ich bekomme beim Import der Swift Daten den Fehler:
    Fehler im Objekt VBA Projekt
    Fehlerbeschreibung Typen unverträglich

    Office 2019
    Zugriff auf VBA wird vertraut
    Gibt es da eine Lösung ?
    Viele Grüße
    Markus

    • Hallo Markus,
      kann es sein, dass du die Datei der Bundesbank vorher mit Excel geöffnet und abgespeichert hast?
      Bitte die Datei direkt importieren.
      Viele Grüße

      • Problem ist gelöst……
        Eigenschaft der heruntergeladenen CSV Datei
        Eigenschaften
        Sicherheit (Der Zugriff wurde aus Sicherheitsgründen blockiert)
        Auf Zulassen stellen
        Das war es dann… funktioniert
        Vielen Dank für die schnelle Antwort…
        Markus

  7. Hallo Sebastian,
    schönes Programm. Etwas gewöhnungsbedürftig aber funktioniert einwandfrei. Mußte einmalig auf die Schnelle eine Überweisungsdatei erstellen.
    Danke!!
    Beste Grüße

  8. Bekomme beim Start in Excel die Fehlermeldung „Die Swift-Daten sind älter als 1 Monat, bitte aktualisieren Sie die Daten“ – Was steckt dahinter? Wie kann man das beheben? Grüße

    • Hallo, dies ist lediglich eine Hinweismeldung.
      Sie können die Swift-Daten mittels Menüpunkt Swift -> Daten Import aktualisieren.
      Viele Grüße

  9. Hallo,
    bin SEPA Anfänger und habe eine Vereinskasse übernommen und versuche mangels anderer Software diese.
    Die ersten Schritte scheinen schonmal zu funktionieren. Aber ist denn das Datum der Mandatsunterschrift tatsächlich „mandatory“?

  10. Hallo Sebastian,
    tolle Idee mit dem BIC-Checker, aber nach Klick auf Daten importieren kommt das:
    „Es ist ein Fehler aufgetreten
    Fehler im Objekt: VBAProjekt
    Fehlerbeschreibung: Typen unverträglich“

    Und nun?

    VG, Alex

    • Hallo Alex,
      das sind leider wenig Informationen um das Problem zu identifizieren.
      Könntest du mir bitte per Mail einen Screenshot von der Fehlermeldung zusenden und die Datei, die du importieren möchtest.
      Vielen Dank im Voraus.
      Viele Grüße

  11. Einfach nur Weltklasse! Hat sofort geklappt! 🙂
    Gibt es irgendwo das Passwort für den Blattschutz? Konnte es nirgends finden 🙂
    Nochmals vielen Dank für das tolle Tool.

  12. Danke Sebastian, nach mehrmaligem rumprobieren, hat es super geklappt, vielen Dank für dieses tolle Tool! Habt ihr eigentlich eine (virtuelle) Kaffeekasse als Dankeschön dafür?
    Gruß Peter

  13. Hallo,

    vielen Dank für das tolle Tool.
    Wäre es möglich die maximal Länge vom Auftraggeber zu erhöhen? Wir haben das für uns schon erledigt, ist jedoich bei jeder neuen Version zu machen.

    Wir haben im Formular die ‚MaxLength‘ auf 100 Chracter hoch gesetzt.
    Eventuell wäre es möglich diese Einstellung im Hauptcode zu ändern 🙂

    Lg Jonas

    • Hallo Jonas,
      danke für den Hinweis.
      Ich habe die Feldlänge auf den in der Spezifikation angegebenen Wert von 70 Zeichen angepasst.
      Die Änderung kommt mit dem nächsten Update.
      Viele Grüße

  14. Hallo Sebastian,
    tolles Tool, erspart uns Zeit und Tippfehler in Bankprogrammen. Für die Banken gibt es ja 2 Typen von Überweisungen, CCT und CCU (eilig), die man ja auch im Menü wählen kann. Beim Abspeichern der Datei beginnt deren Name aber auch mit CCT. Hier wäre ein Dateiname, der mit CCU beginnt super. Das gleiche gilt übrigens für die B2B Lastschrift, hier wäre CDB anstatt CDD spitze. Nur so als Anregung…
    MfG, Alex

  15. Hallo !

    Gibt es die Möglichkeiten als Anwender die Spaltenbreiten selber anzupassen ?

    Die Breite ist bei einigen Beträgen doch etwas zu schmal.

    Vielen Dank schon im Voraus.

    • Hallo,
      Sie können den Blattschutz mittels des Passworts, zu finden auf der Produktseite, aufheben und die Spaltenbreiten anpassen.
      Viele Grüße

  16. Hallo Sebastian,
    gibt es die Möglichkeit die „Begünstigen“, die immer wieder vorkommen, in eine „Datenbank“ oder Tabelle hinterlegen kann? Oder aber das man bei den Überweisungen, die schon exportiert sind ein Flag setzt, dass diese schon exportiert worden sind.
    Gruss Tom

    • Hallo Tom,
      dazu gibt es keine Funktion in Excel2SepaXML. Es handelt sich beim Programm um ein einfaches Konvertierungstool – Verwaltungsaufgaben sind nicht geplant.
      Viele Grüße

  17. Hallo Sebastian,

    habe gerade einen Versuch gestartet mit Deinem Programm. Habe auch eine Datei erstellt (CDD_20200929-120856_20200929-120856.xml), aber beim Einlesen sagt VR-Networld:
    „Der Import der Sepa Datei war nicht erfolgreich. Diese Datei kann nicht verarbeitet werden.“
    Woran kann es liegen?
    Lastschriftart: Core?
    Sequenz: FRST
    Option: einmal mit Batchbuchung, einmal ohne

    • Hallo Otto,
      die Fehlermeldung ist nicht gerade aussagekräftig.
      Könntest du die generierte XML-Datei einmal auf dieser Webseite prüfen?
      Sollte hierbei ein Fehler auftreten bitte eine Mail mit der Ausgabe an mich.
      Viele Grüße

  18. Servus,

    mir wird beim Öffnen immer angezeigt, dass die VBA Makros in der Arbeitsmappe beschädigt wären. Kann mir jemand weiterhelfen?

    Vielen Dank im Voraus

  19. Hi Sebastian,
    ich wollte heute mal wieder einen Sammelauftrag an die Sparkasse Aachen senden., bekomme aber immer die Fehlermeldung, dass das XML-Dokument ungültig ist. Ich benutze die Version 1.4.1.
    Die aktuelle Version habe ich runtergeladen, kann aber im Menü meine Bankdaten nicht einpflegen und es ploppt ein Fenster mit der Fehlermeldung:
    Laufzeitfehler ‚-2147221501 (80040003)`‘
    Die BIC enthält ungültige Zeichen.

    Was kann ich tun?
    Viele Grüße
    Birgit

    • Hallo Birgit,
      die aktuelle Version von Excel2SepaXML validiert die eigenen Bankdaten.
      Die von Ihnen gespeicherten Daten weisen somit einen Fehler auf. Um das Problem zu beheben löschen Sie bitte die Datei „accounts.xml“ im Verzeichnis „%APPDATA%\Excel2SepaXML“.
      Anschließend können Sie Ihre Bankdaten neu erfassen und der Fehler tritt nicht mehr auf.
      Viele Grüße

  20. Hallo Sebastian,
    wenn ich die erzeugte XML Datei bei der Volksbank hochladen möchte, erhalte ich die folgenden Meldung: „Die Datei entspricht nicht dem SEPA-Format“! Laut Volksbank muss ich eine CSV- und keine XML-Datei hochladen. Hat man mit deinem Tool auch die Möglichkeit eine CSV- statt eine XML-Datei zu erzeugen oder was würdest du in diesem Fall vorschlagen?

    Vielen Dank vorab für deine Hilfe.
    Martin

    • Hallo Martin,
      das ist ziemlich ungewöhnlich. CSV-Dateien werden im SEPA Umfeld nicht verwendet.
      Ich habe leider kein Volksbank-Konto im Zugriff um das zu testen. Jedoch entsprechen die erzeugten Dateien der SEPA Spezifikation und müssen von der Bank akzeptiert werden.
      Viele Grüße

      • Hallo Martin,
        unsere Vereins-Volksbank lässt nur das Hochladen von XML-Dateien zu.
        Aber csv-Dateien, kannst Du doch auch ggf. direkt über excel o.ä. generieren.
        Viele Grüße
        Heiko

  21. Moin Sebastian,
    ein tolles Tool. „Ich hab da mal ’ne Frage“:
    In einer Datei mehrere Überweisungen zu übertragen ist ja vorgesehen. Alle Überweisungen haben dasselbe Ausführungsdatum.
    Ich möchte jeder einzelnen Überweisung ein eigenes Ausführungsdatum mitgeben.
    Muss ich dafür pro Ausführungstag eine separate Datei generieren oder geht das auch anders?
    Danke im Voraus für deine Antwort!
    Viele Grüße, Hans

    • Hallo Hans,
      das Ausführungsdatum ist Teil der Kopfdaten einer logischen Überweisungsdatei.
      Somit ist es nicht möglich je Einzelauftrag ein anderes Ausführungsdatum mitzugeben.
      Viele Grüße

  22. Hallo,
    ich war doch sehr überrascht zu sehen, dass im Jahr 2020 Banken scheinbar immer noch nicht in der Lage sind mit deutschen Umlauten zu arbeiten oder gibt es einen anderen Grund, warum die Umlaute für die XML Datei umkodiert werden (z.B. ä >> ae, Ü >> Ue)?

    • Hallo,
      genau aus diesem Grund werden die Umlaute umkodiert.
      Ist nicht bei jeder Bank so, jedoch sollten die Datenträger maximal kompatibel sein.
      Viele Grüße

  23. Hallo
    Ich benutze das Programm für Gehaltsabschlagzahlungen. Nun hat eine Bank bemängelt das der „Purpose Code“ nicht übermittelt wird bzw. falsch sein.

    Dann habe ich mir mal die XML-Datei angeschaut und habe festgestellt das es stimmt.
    Gibt es eine Möglichkeit den „Purpose Code“ Verwendungszweck auszuwählen bzw. zusetzen?
    SALA = Lohn/Gehaltzahlungen
    CBFF = VL Leistungen

    Bitte um kurze Rückmeldung
    Danke

  24. Leider taucht bei mir immer folgende Problem auf:
    Fehler in Zeile 14:
    19.06.2020 10:52:00 hans clsSepaCreditInfo Der Auftraggebername ist länger als 70 Zeichen
    Dabei ist es egal, wie lang der Name wirklich ist.
    Was könnte der Grund sein???

    • Hallo Hans,
      die Bezeichnung „Auftraggebername“ ist an der Stelle leider nicht 100% korrekt.
      Es müsste der Begünstigte in Zeile 14 der Überweisungsliste sein.
      Viele Grüße

  25. Hallo Sebastian,
    bei mir kommt folgende Meldung, wenn ich die Datei an die Bank (Sparkasse) übergebe: Das verwendete Dateiformat wird nicht unterstützt. Unterstützte Dateiformate für Lastschriften PAIN 008.001.02, PAIN 008.002.02, PAIN 008.003.02
    Kannst Du mir evtl. sagen, was das bedeutet (gebe zu ich bin Laie). Ganz liebe Grüße Anita

    • Hallo Anita,
      kann es sein, dass du versucht hast eine Überweisungsdatei als Lastschriftdatei einzureichen?
      Bitte den richtigen Menüpunkt in Excel2SepaXML nutzen.
      Viele Grüße

      • Hallo Sebastian, danke für die Antwort. Habe ich geprüft. Das ist es nicht. Ich habe eine Lastschriftsdatei eingereicht. Die Datei über Excel2SepaXML wird wie folgt gespeichert: Excel2SepaXML.xlsm. Kann es sein, das das Format .xlsm nicht akzeptiert wird?

        • Hallo Anita,
          in der Tat können Sie die xlsm-Datei nicht bei der Bank hochladen. Sie müssen eine XML Datei generieren.
          Bitte folgen Sie dazu den Schritten in der Dokumentation.
          Viele Grüße

          • Selbstverständlich habe ich genau das gemacht was und er Dokumentation beschrieben wird.. Es wird jedoch eine xlsm Datei generiert. Ich kann da ja gar nicht eingreifen.
            ???

  26. Hallo Sebastin,

    ganz lieben Dank auch von mir, für das tolle Tool.
    Ich habe eine Frage : kann man dort auch EINE XML mit meheren Auftraggeber Konten zu erzeugen?
    Oder brauche ich zwingend für jedes Konto eine Datei?
    Beste Grüße aus Hamburg, Christian

    • Hallo Christian,
      Excel2SepaXML kann „nur“ XML-Dateien mit 1:n (1 Auftraggeber und mehrere Transaktionen) Beziehungen erstellen.
      Bei weiteren Fragen bitte bei mir per Mail melden.
      Viele Grüße

  27. Hallo Sebastian!

    Erst einmal ein großes Kompliment für das Tool. Eine kleine, feine, saubere Sache für einen klar definierten Einsatzweck. Genau das was ich gesucht habe um diie Beiträge für unseren KiTA-Verein einzuziehen!
    Nun noch ein Verbesserungsvorschlag: Da ich vor der Aufgabe stehe auch Spendenquittungen auszustellen wäre es von Vorteil beim Lastschrift-Sammeleinzug die einzelnen Umsätze auf dem Kontoauszug zu sehen. Dazu müsste in der xlm-Datei ein BatchBooking-Node ergänzt und seine Ausprägung auf „false“ gestellt werden. Ich habe das jetzt bei mir angepasst, möchte aber diese Option auch für die Grundversion anregen ;o)

    VG Haiko

  28. Wie kann ich über eine SEPA-XML eine DAUERlastschrift anlegen? Dazu müsste man ja irgendwo angeben können, in welchem Turnus der Einzug stattfinden soll …

    • Hallo Sarek,
      eine Dauerlastschrift gibt es in der SEPA XML Spezifikation nicht.
      Es muss zu jedem Einzugszeitpunkt eine SEPA XML Datei eingereicht werden.
      Diese unterscheiden sich dann im Sequenztyp erste Lastchrift -> „FRST“, Folgelastschrift -> „RCUR“, usw.
      Viele Grüße

  29. Hallo Sebastian,
    auch ich schließe mich dem vielen Lob für Excel2SepaXML an – ein extrem nützliches Tool gerade für kleinere Vereine. Ich nutze es für einen Förderverein seit letztem Jahr zusammen mit der Banking-Software Hibiscus/Jameica, und nun zum ersten Mal für den regulären jährlichen Einzug der Mitgliedsbeiträge.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass es nicht möglich ist, den SEPA Sequenztyp FNAL anzugeben, wenn für ausgetretene Mitglieder das letzte Mal ein Beitrag eingezogen wird. Gibt es einen Grund dafür, dass im Dropdown-Menü nur die Sequenztypen FRST, RCUR und OOFF wählbar sind?
    Ich habe mir die für verschiedene Sequenztypen erzeugten XML-Dateien angesehen, und es sieht für mich so aus, dass der Sequenztyp nur ein einziges Mal darin auftaucht: XXXX. Kann ich demnach für meine als FNAL zu kennzeichnenden Einzüge einfach eine XML-Datei mit einem anderen Sequenztyp generieren und den dann darin einfach händisch ändern? Oder müssten in dem Fall auch interne Kontrollsummen neu berechnet und geändert werden?
    Beste Grüße & schon mal ein frohes Osterfest (trotz der außergewöhnlichen Umstände in diesem Jahr), Andreas

    • Ergänzung: Ich habe mir jetzt auch mal den VBA-Code angeschaut und im Code des Lastschrift-Formulars (frmLastschrift) sowie im Klassenmodul clsSepaCDD jeweils „FNAL“ als Option ergänzt. Damit konnte ich dann direkt XML-Dateien für Lastschriften mit diesem Sequenztyp erzeugen. War das vielleicht schon die Lösung?
      nochmals VG, Andreas

      • Hallo,
        ich bin mir nicht sicher, warum ich den Wert initial nicht mit aufgenommen habe.
        Die Lösung ist korrekt, es ändert sich lediglich der eine Wert. Ich nehme die Änderung für die nächste Version mit auf.
        Vielen Dank für den Hinweis!
        Viele Grüße

  30. hallo,
    ich habe die Datei entpackt und möchte das Tool starten – die Fehlermeldung ist: Mit welcher Applikation soll das Programm geöffnet werden?

    Danke!

    • Hallo,
      das Tool ist eine Excel VBA-Anwendung.
      Sie benötigen eine Microsoft Excel Installation zur Ausführung.
      Viele Grüße

  31. Hallo, das Tool war genau das was ich suche – es wurden aufgrund von Corona viele Veranstaltungen abgesagt und wir müssen sehr, sehr viele Zahlungen erstatten.
    Leider bekomme ich bei der Erzeugung der Datei immer ein Fehlerprotokoll – im Protokoll steht, dass die BIC, in den Testdatensätzen ungültige Zeichen enthält – dort ist aber nichts angegeben… was mache ich hier falsch?

          • Hallo,
            in meinen Tests lassen sich sowohl Überweisungsdateien als auch Lastschriftdateien ohne BIC/SWIFT erstellen.
            Bitte schicken Sie mir Ihre Kopie von Excel2SepaXML ohne Kontoinhaber an kontakt@jansesoft.de zu.
            Ich schaue mir das Problem dann an.
            Vielen Dank im Voraus.

    • Auch ich habe das gleiche Problem. Im Fehlerprotokoll wird in jeder Zeile „clsSepaCreditInfo Die Referenz enthält ungültige Zeichen“ ausgegeben.

      • Hallo,
        vermutlich haben Sie das Feld „EndToEnd Referenz“ leer gelassen. Das Programm erwartet hier eine Eingabe.
        Ich werde die Fehlermeldung in einer zukünftigen Version präziser formulieren.
        Viele Grüße

  32. Hallo!
    Dieses Tool hat meine Arbeit um einiges erleichtert. Großes Lob an den Entwickler!
    Gibt es die Möglichkeit mehrere Rechnungen einzugeben und zusätzlich eine Gutschrift abzuziehen?

    Danke!!!

    • Hallo,
      normalerweise würde man mehrere Belege verrechnen und eine Zahlung initiieren.
      Sollten Sie ein Guthaben ohne weitere Verbindlichkeit ausgleichen wollen, können Sie eine Lastschrift ausführen.
      Viele Grüße

  33. Hi Sebastian,
    geniales Tool 😉

    Kann man auch wiederkehrende Lastschriften erstellen.
    Dass man quasi eine xml Datei erstellt in der steht Abbuchung immer am 15. des Monats und kein einmaliges Ausführungsdatum?

    Viele Grüße
    Matze

    • Hallo Matze,
      nein, einen „Dauerauftrag“ kann man mit einer SEPA-XML-Datei nicht erzeugen.
      Wenn dann muss für jeden Einzug eine Datei erstellt werden. Dann jedoch mit der Sequenz „RCUR“.
      Viele Grüße

  34. Lieber Sebastian
    Das Tool sieht super aus! Gerne würde ich es für Zahlungen in CHF einsetzten. Ich kann zwar die Währung im Tool wählen, allerdings erscheint dann bei der Bestätigung des Exports das € beim Betrag und nicht CHF. Ebenso erhalte ich im E-Banking die Meldung, „For payment Type „SEPA“ Instructed Currency must be „EUR“. Wenn ich mit anderen XML Files vergleiche, dich ich reinziehe steht bei SALA und nicht SEPA. Handelt es sich hier um eine nicht unterstütze Zahlungsform?
    Beste Grüsse
    Daniel

    • Hallo Daniel,
      vielen Dank für deinen Kommentar.
      Ich habe mich dazu entschieden, die Wahl der Währung wieder herauszunehmen.
      Es wird meinerseits keine Umsetzung der Schweizer Spezifikationen geben.
      Viele Grüße

  35. Hallo Sebastian, Nachtrag zu meiner Anfrage von eben, ich hatte Sonderzeichen verwendet :-).
    Vielleicht kannst Du das später mal in das Error Handling einbauen.

    VG Matthias

  36. Hi Sebastian,
    Vielen Dank für das tolle Makro, habe damit erfolgreich die Einzüge für unseren Verein für letzten Monat gemacht.
    Mit einer neu erstellten Datei bekomme ich allerdings beim Hochladen ins Online Banking der Volksbank die Fehlermeldung, dass die Datei nicht dem SEPA Format entspricht.
    Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
    VG Matthias

  37. Hallo Sebastian,
    ich würde das Tool auch gerne für unsere Trainer-Gemeinschaft nutzen und müsste das VBA nach Access „verschieben“.
    Würdest Du mir bitte das PW zukommen lassen.
    Vielen Dank für Deine Arbeit.!!

  38. Das ist wirklich ausgesprochen toll und erleichtert meine Arbeit ungemein. Gibt es eine Möglichkeit die eigene Bankverbindung, Währung und den Ausgabepfad fix mit einem Wert zu versehen?
    VIelen vielen Dank für das großartige tool!!!

    • Hallo,
      aktuell ist es nicht möglich die Steuerelemente mit fixen Werten zu versehen.
      Eventuell kommt das zukünftig als neues Feature, aktuell weiß ich jedoch noch nicht wann.
      Viele Grüße

  39. Hallo Sebastian,
    vielen Dank für dieses geniale, und vor allem: genial einfache, Tool. Hab soeben erfolgreich eine Sammellastschrift mit 45 Mitgliedsbeiträgen bei der Sparkasse ohne Probleme hochgeladen. Nochmals vielen Dank.

  40. Hallo Sebastian,
    deine Anwendung bietet genau das, wonach ich die ganze Zeit für die Feuerwehr gesucht hab. Vielen Dank! Könntest du bitte mir das Passwort für den VBA-Code schicken, so dass ich es noch ein bisschen anpassen kann?
    Viele Grüße
    Michael

    • Hallo Michael,
      freut mich, wenn Dir die Anwendung weiterhilft.
      Das Passwort findest du auf der Informationsseite zum Programm.
      Viele Grüße

  41. Hi Sebastian,

    wir danken Dir sehr herzlich für Dein wirksames, übersichtliches und sehr bedienerfreundliches Tool! Wir arbeiten ehrenamtlich in dem Förderverein einer Schule und waren mit der Anforderung unserer Bank, auf XML-Datenaustausch umzustellen, zunächst vollkommen überfordert. Dein Tool, zumal kostenlos bereitgestellt, war unsere unsere unerhoffte tolle Rettung!!!

    Vielen lieben Dank und viele Grüße
    Björn

  42. Hallo Sebastian,

    bin heute Zufällig auf das Exel2SepaXML Tool gestoßen, welches ich gerne testen würde. Nach der „Installation“ und dem Aktivieren der Makros, erscheint nach dem Betätigen der Menü Taste: „Kompilierungs-Fehler in verborgenem Modul: frmMenü“ …

    Eine Idee?

    Vielen Dank und schöne Grüße Markus

    • Hallo Markus,

      um das Problem einzugrenzen müsste das VBA-Projekt entsperrt werden und anschließend die Schaltfläche betätigt werden.
      Der Debugger bleibt dann auf der fehlerhaften Anweisung stehen.

      Bitte senden Sie mir vom Debugger dann einen Screenshot per E-Mail an kontakt@jansesoft.de

      Viele Grüße

  43. Hi Sebastian,

    vielen Dank fuer dieses tolle, hilfreiche und sehr cleane Tool.
    Die Erstellung der XML-Datei und das Einlesen / Verarbeiten bei der Bank funktioniert ohne Probleme.

    Nur bei der Erstellung des pdf-Dokuments bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Run-time error ‚6124‘
    You are not allowed to edit this selection because it is protected.

    Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich diesen Fehler vermeiden kann?

    Danke schonmal.

    Beste Gruesse
    Jens

    • Hallo Jens,
      ich freue mich, dass dir das Tool weiterhilft.
      Die Fehlermeldung wird durch Word hervorgerufen, da das Word-Dokument, welches im Hintergrund geöffnet wird aus dem Internet stammt.
      Möglicherweise kannst du das Problem durch erneutes Speichern des Dokumentes umgehen.
      Viele Grüße

      • Hallo Sebastian,
        vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
        Leider besteht das Problem weiterhin.
        Die Word-Datei wird mit den Header-Information gefüllt, aber beim Schreiben der Tabelleninformationen tritt wohl das Problem auf, der dann zum besagten Fehler führt.

        Ich habe den Download nochmal auf einem weiteren PC getestet, dort funktioniert es einwandfrei.

        Falls dir noch etwas einfällt, wie ich den Fehler beheben könnte, bin ich dir natürlich dankbar.
        Falls nicht, trotzdem noch einmal vielen Dank für dein Tool.

        Beste Grüße
        Jens

  44. Hi Sebastian
    selten ein solch cooles „keep-it-simpel-tool“ gesehen.

    Hatte bisher mein Lastschriften der Tennisschule und der Tennishalle über Lexware gemacht und nach sowas gesucht.

    Einfach und genial.

    Chapeau

  45. Hallo,

    habe mir das ganze mal angesehen. Von den Funktionen eigentlich genau was ich für alle Monate mal eine Sepa-Liste erstellen brauche. Gute Arbeit.

    Was auffällt, bei mir läuft sich im VBA irgendewas auf einen Fehler. Tritt beim starten auf und das Script muss beendet werden. Danach funktioniert es wie es soll. Zudem wäre als output noch eine txt Datei mit den enthaltenen Werten der Sammelüberweisung nicht schlecht.

    • Hallo Tobias,

      freut mich, wenn Dir die Anwendung weiterhilft.
      Beim Start der Anwendung wird geprüft, ob eine neuere Programmversion verfügbar ist. Dafür wird eine Verbindung zu dieser Webseite aufgebaut.
      Evtl. läuft dieser Verbindungsversuch in ein Time-Out – schwer von Weitem zu beurteilen.

      Ich nehme das Feature mit auf meine Liste.

      Viele Grüße

  46. Hi Sebastian,

    wollte deine Tabelle grade zum ersten Mal Nutzen, bekomme aber die Fehlermeldung: Laufzeitmeldung 13 – Typen unverträglich.

    Was mache ich falsch?

  47. Hallo Sebastian

    Das Tool ist eigentlich ganz toll.
    Ich möchte gerne damit in der Schweiz Inlandzahlungen mit dem Orangen Einzahlungsschein erfassen.
    Postkonto-Nr. Referenznummer und Endbegünstigter müssen enthalten sein.
    Aktuell sind die Orangen EZ noch nicht harmonisiert worden und enthalten noch immer die Postkonto-Nr. (01-1234-3) anstatt der IBAN.

    Wie umfangreich ist es, dies anzupassen?
    Die Währung anpassen ging sehr einfach.

    Danke. Gruss Päddy

    • Hallo,
      ich kenne mich nicht im schweizerischen Zahlungsverkehr aus.
      Nach kurzer Recherche im Netz denke ich, dass Sie mit meinem Tool nicht zum Ziel kommen werden.
      Die Schweiz nimmt, soweit ich weiß, nicht am SEPA-Zahlungsverkehr teil. Somit werden Sie ihre Transaktionen nicht initiieren können.
      Viele Grüße

      • Die Schweiz ist am umstellen auf den ISO 20022 Norm.
        Es wäre ein super Tool, ansonsten muss eine enorm teure Buchhaltunssoftware gekauft werden.

  48. Hallo Sebastian,
    hier noch die von der Bank erhaltene Angaben:

    Die Namensraumdeklarationen beginnen mit xmlns = und dann folgt dahinter eine URI. Die hier verwendete Notation liefert beim Einlesen ins Online Banking einen Fehler.
    NOK
    OK

    Es handelt sich um den Import ins schweizer Banksystem.

    Hilft dies weiter?

    Herzliche Grüsse

    Irene

    • Hallo Irene,
      schade, dass der Import bei Dir nicht funktioniert.

      Ich habe noch einmal das Document-Tag im Datenträger mit der aktuell gültigen Spezifikation verglichen.

      Bei den Überweisungen sieht das Tag wie folgt aus:

      <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
      

      Die Spezifikation (Seite 20) gibt vor:

      <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd">
      

      Sind somit identisch.

      Bei der Lastschrift sieht das Document-Tag wie folgt aus:

      <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02 pain.008.001.02.xsd">
      


      Die Spezifikation (Seite 50) gibt vor:

      <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02 pain.008.001.02.xsd">
      

      Sind somit auch identisch.

      Bei einer Validierung gegen der entsprechenden XSD-Schemata tritt auch kein Fehler auf.
      Falls Du noch detailliertere Informationen in Erfahrung bringen kannst, würde ich natürlich eine Anpassung vornehmen.
      Aktuell kann ich jedoch keinen Fehler erkennen.

      Viele Grüße

  49. Hallo Sebastian,

    ich war so glücklich ein Programm für den Bankimport gefunden zu haben. Habe eine Testdatei erstellt und bei der Bank eingereicht. Da gab es beim Einlesen Probleme:-(
    Antwort der Bank: Bei den Zahlungsdateien gibt es Probleme mit dem Dokument-Element.
    Kannst Du mir weiterhelfen?

    Herzlichen Dank!!

    Irene

  50. Super, vielen Dank.
    Werde es für einen Verein nutzen zur Überweisung der Übungsleiter-Pauschalen.
    Wir haben ca. 80 Aktive, ich habe mir ein Blatt mit allen Namen und IBANs angelegt. Da nicht immer alle Geld bekommen, habe ich folgende kleine Änderung gemacht: Ist die Zelle für den Betrag in der Zeile leer, wird die Zeile übergangen. Vielleicht ist das auch für andere interessant.

    • Hallo,
      sollte ich weitere Anfragen in diese Richtung erhalten, werde ich über eine Änderung nachdenken.
      Aktuell ist es eigentlich ein Tool um die Datenträger zu erstellen und nicht um die Stammdaten zu verwalten und Logik abzubilden.
      Viele Grüße

  51. Hallo! Tolle Software! Möchte diese auch für unseren Verein anpassen und bitte daher um Zusendung des Passwortes.
    Frage noch:
    Habe nix in der Dokumentation zu Nachrichten ID und Zahlungs ID gefunden. Wofür sind diese Felder?

    • Hallo,
      gerne können Sie teile des Codes in Ihrer Anwendung verwenden.
      Ich habe das Kennwort nun in der Beschreibung ergänzt.

      Zur Nachrichten und Zahlungs-ID sollten sie die EBICS-Dokumentation bemühen.
      Ansonsten können Sie auch einfach die „Auto“-Funktion nutzen.

      Viele Grüße

  52. Was ich hier im Test gesehen habe ist echt der Hammer.
    Wenn ich jetzt noch einen kleinen Blick in den Quelltext werfen dürfte, könnte ich es genau auf meine Bedürfnisse anpassen. Schon mal vielen Dank!

  53. Hallo Sebastian,
    Deine Anwendung bietet genau das, wonach ich die ganze Zeit gesucht hab. Vielen Dank! Könntest du bitte mit mir das Passwort teilen?
    Liebe Grüße
    Nicole

  54. Hallo Sebastian,

    super Tool! Ich würde dies gern in meine bestehendes Buchhaltungs-Excel für unseren Verein integrieren. Dazu wäre das Passwort sicherlich erforderlich. Kann ich die 3 Reiter einfach in mein Excel kopieren oder sind da noch ein paar Reiter ausgeblendet? Und würde das Tool auch funktionieren, wenn in dem Reiter „SEPA Überweisungen“ Formeln (Bezug zu anderen Sheets) stehen, oder müssen da reine Daten drinstehen?

    Viele Grüße und vielen Dank.

    • Hallo Alex,
      das Passwort habe ich Dir per Mail zukommen lassen.
      Es sind keine Tabellen ausgeblendet. Das Programm bzw. die entsprechenden Userformen greifen auf die sichtbaren Tabellen zu.
      Den Zugriff müsstest du testen, bzw. kannst du die entsprechenden Klassen auch für Deine eigene Logik verwenden.
      Viel Erfolg!

  55. Hey Sebastian,
    ich suche für unseren Sportverein ein solches Makro, um die Überweisungen der Übungsleiter automatisch zu machen. Gerne möchte ich es an unsere Software anpassen und benötige hierfür das Passwort. Besten Dank schon mal!
    Viele Grüße
    Ben

  56. Hi Sebastian,
    ich suche nach einer Lösung für unsere Kita-Elterninitiative automatisiert die Einzüge zu generieren. Deine Software erscheint mir eine gute Lösung. Könntest du mir das Passwort für die Excel-Datei nennen?
    Danke und viele Grüße,
    Robert

  57. Hi Sebastian
    Gratuliere zum Tool. Macht genau was es soll.
    Eine Frage: Wie kann ich die Währung einzelner oder aller Zahlungen korrigieren, z.b. auf USD oder AUD?

    Zum Fehler der Bank – bei mir ist die Fehlermeldung präziser:
    Schemavalidierung: „Deklaration des Elements ‚Document‘ kann nicht gefunden werden oder schemaLocation nicht vorhanden.“

    Viele Grüsse
    Armin

    • Hallo,

      SEPA ist lediglich im Euro-Raum möglich, somit sind andere Währungen als Euro nicht nutzbar.
      Wenn man in USD überweisen möchte ist dies eine Auslandsüberweisung.

      Der Datei-Header ist exakt dem Header im Beispiel der deutschen Kreditwirtschaft aufgebaut. Da muss etwas anderes nicht stimmen.

      Viele Grüße

  58. Guten Tag, haben Sie schon Erfahrung gemacht, wenn ich die XML-Datei direkt in die Sparkassen-Website als Sammlerlastschrift übergeben möchte? Leider kommt bei mir beim Import nur die Meldung „XML-Dokument ist nicht gültig.“ Eine genaue Meldung von der Sparkasse bekomme ich nicht.

    • Guten Tag,
      Sie sind leider nicht der einzige mit diesem Problem.
      Das Programm erzeugt SEPA-XML Dateien, die zu den letzten Spezifikationen der SEPA Datenformate gültig sind.
      Die erzeugten Dateien validieren erfolgreich gegen die entsprechenden XSD-Schemata – ich kann leider nicht nachvollziehen, warum die Dokumente ungültig sein sollen.
      Eventuell bringen Sie genauere Informationen über Ihren Berater in Erfahrung?
      Viele Grüße

  59. Hallo Sebastian
    Besten Dank für die Antwort.
    Nochmal Respekt für das File, wirklich sehr cool!
    Ich denke, dass ich das in einer ruhigen Phase nachvollziehen werde.
    Beste Grüsse

  60. Hi Sebastian
    Dieses Tool ist ja richtig geil! Ich möchte genau das haben, aber mit Output pain.001.001.03.ch.02.xsd. Wie aufwändig wäre da eine Anpassung? Könnte ich das als Derivat von Deinem File schaffen mit mittelmässigen VBA Kenntnissen?
    Merci und Gruss
    Lukas

    • Hallo Lukas,
      freut mich, wenn Dir das Programm weiterhilft.
      Du kannst die ausgegebene Pain-Version in den entsprechenden Klassenmodulen anpassen.
      Für Überweisungsdatenträger im Modul „clsSepaCCT“, für Lastschrifteinzüge im Modul „clsSepaCDD“.

      Beispielhaft die Anweisungen aus der Klasse „clsSepaCDD“:

      Option Explicit
      
      '/Konstanten
      '//GroupHeader
      Private Const XMLNS As String = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
      Private Const XMLNSXSI As String = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      Private Const XSISCHEMELOCATION As String = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02 pain.008.001.02.xsd"
      

      Viele Grüße

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*